МCФО
Конфигурация FinBook "МСФО" предназначена для построения параллельного учета с целью формирования финансовой отчетности по международным стандартам и/или формирования консолидированной отчетности.
Возможности
Параллельный учет по МСФО

Для получения отчетности по международным стандартам в cash-book используется метод параллельного учета, который заключается в том, что каждый первичный документ регистрируется и проводится параллельно в двух финансовых системах – МСФО и российского учета.

Метод параллельного учета используется в следующих случаях: а) когда отчетность по МСФО готовится постоянно; б) когда требуется высокая точность отчетности по МСФО. В случаях, когда задачей является разовая подготовка отчетности по МСФО и/или допускается невысокая точность отчетности (+-10% и хуже в части определения размера чистой прибыли) целесообразнее использовать метод трансформации отчетности. Метод трансформации отчетности Cash-book не поддерживает.

Импорт данных из других учетных систем

Для снижения затрат на учет cash-book позволяет импортировать данные из программ на платформе 1С:Предприятия или других систем, поддерживающих обмен данными в формате XML. Из учетных систем выгружаются не проводки, а первичные хозяйственные операции (документы), по которым, в соответствии с учетной политикой, формируются проводки по плану счетов МСФО.

Автоматизация учета при отличии стандартов МСФО и РСБУ

Для участков учета, где порядок ведения учета по правилам МСФО и российскому учету различны, cash-book предоставляет необходимые средства автоматизации учета: ведение основных средств и нематериальных активов, блок управления запасами, автоматический расчет реализованных и нереализованных курсовых разниц, автоматическое закрытие авансов и пр.

Настройка на любую учетную политику и все виды корпоративной отчетности

Система cash-book:МСФО позволяет настроить учетную политику по МСФО в соответствии с любыми корпоративными стандартами, а также сформировать все необходимые виды корпоративной отчетности.

Помимо стандартных отчетов (баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет о движении денежных средств, оборотные ведомости) вы можете создавать свои собственные формы отчетности, включая в них данные финансового учета, плановые финансовые показатели, автоматически рассчитываемые финансовые показатели (KPI), нефинансовые показатели (например, численность населения в регионе).

Возможность использовать графики и диаграммы, различную группировку данных позволяет формировать красочную и наглядную отчетность.

Обзор функций
Гибкая настройка учетной политики
План счетов в соответствии с МСФО
Реестр типовых хозяйственных операций и проводок
Иерархическая финансовая структура
Настраиваемые показатели для анализа деятельности компании
Иерархическая финансовая структура
Трансформация данных
Импорт документов из 1С:Предприятия или других учетных систем
Гибкая настройка правил трансформации
Учет сделок между компаниями своего холдинга
Групповая выгрузка данных за определенный период
Online-выгрузка (данные выгружаются сразу при проведении документов)
Финансовый учет
Регистрация хозяйственных операций вручную и любая корректировка импортированных операций
Сохранение изменений в импортированных операциях при повторной выгрузке
Сегментный и проектный учет
Мультивалютный учет
Ведение базы нефинансовых показателей для использования в отчетности
Закрытие счетов и периодов для изменения
Финансовая отчетность
Балансовый отчет (Balance Sheet)
Отчет о прибыли и убытках (P&L)
Отчет о движении денежных средств (Statement of cash flow)
Отчет об изменениях в капитале владельца
Сводный отчет
Оборотно-сальдовые ведомости
Конструктор отчетов
Бюджет и отчетность план/факт
Прогнозный баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств
Сравнение план-факт при анализе баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств
Использование плановых показателей в настраиваемых отчетах
Товарные запасы
Учет запасов по исторической стоимости, расчет себестоимости (метод FIFO)
Переоценка
Основные средства и нематериальные активы
Начисление амортизации "одной кнопкой"
Линейный и нелинейный методы начисления амортизации
Переоценка основных средств
Администрирование
Ограничение прав пользователей на доступ к интерфейсам системы
Ограничение прав пользователей на доступ к счетам плана счетов
Ограничение прав пользователей на доступ к информации других ЦФО
Ограничение прав пользователей на просмотр, изменение и удаление информации
Журнал доступа
Управление резервным копированием и восстановлением данных